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현대글로비스 주가 실적 전망 (가장 좋은 사업부는 어디?) 3Q22 Review: 매출액 +29.8%, 영업이익 +51.8% YoY 현대글로비스는 '22년 3분기 매출액 7.0조원(+29.8% YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 4,781억원(+51.8% YoY, +6.6% QoQ, OPM 6.8%)을 기록했습니다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 각각 3.8%, 9.8% 상회했습니다. 1) 완성차 및 부품 물량 증가, 2) PCTC 고운임 지속, 3) 달러 강세로 다시 한번 호실적을 시현했습니다. 선박금융에서 외화환산손실이 1,100억원 발생해, 순이익은 컨센서스를 하회했습니다. 3분기에도 환율 상승에 따른 CKD 및 미주 지역 해외 물류 수익성 상승, 해운 사업부에서 유류비(BAF) 정산, LNG선 조기반선 보상금 반영으로 시장컨센서스를 상회는 양호한 .. 2022. 11. 13.
대웅제약 주가 실적 분석 (균주소송 어떻게 되가나?) 대웅제약의 3분기 실적은 별도 3Q22 매출 3,015억(QoQ +2.6%, YoY +13.7%), OP 303억(QoQ -9.8%, YoY +26.8%) 기록했습니다. 3Q22 실적은 1) 나보타의 미국 매출 성장 지속 2) 펙수클루 등 신제품 출시에 따른 국내 매출 성장 3) 매출 대비 R&D 지출 비용 증가에 따른 QoQ 감익이 있었습니다. 3Q22 실적은 별도 기준 매출액 3,015억원 (+13.7% yoy), 영업이익 303억원 (+26.7% yoy), OPM 10.0%(-0.02%p yoy)에 연결 매출액 3,319억원 (+14.2% yoy), 영업이익 301억원(+32.5% yoy), OPM 9.1%(+1.3%p yoy)으로 컨센서스를 부합했습니다. 펙스클루 출시에 따른 마케팅비용 및 적응증.. 2022. 11. 1.
새빗켐 주가 실적 전망(폐배터리, 전구체의 신흥 강자네요) 1993년 폐수처리 약품사업을 위한 동양케미스트리 설립. 2005 년에 새빗켐으로 사명 변경하였습니다. 반도체, 디스플레이 폐산사업을 추진. 2017년에 2차전지 리사이클 사업을 시작하였습니다. 2020년 전구체복합액 상업생산을 시작함. 2022년 LG 화학 전구체 복합액 납품 승인을 받고, 한국전구체㈜와 10년간 납품 MOU를 체결하였습니다. 새빗켐은 8월 4일 코스닥 시장에 신규 상장하였습니다. 1993년 동양케미스트리로 설립되어 2001년 법인 전환 후 2005년 새빗켐으로 상호를 변경, 2022년 8월 코스닥 시장 상장하였습니다. 반도체/디스플레이 생산과정에서 발생하는 폐산 재활용 사업기반으로 2017년 폐배터리 리사이클링 사업 본격 진출하였습니다. 사업영역은 전구체복합액 제조, 재활용양극재 제조.. 2022. 11. 1.
에코프로비엠 주가 실적 (미국 IRA 관련주 끝판왕) 에코프로비엠의 3Q22 매출액 1조 5,630억원(YoY +283.1%), 영업이익 1,410억원(YoY +246.3%), OPM 9.0%(YoY -1.0%p)으로 컨센서스 매출액 1조 5,340억원, 영업이익 1,310억원을 소폭 상회하였습니다. CAM4(1.2만톤/년) 가동 정상화와 CAM5(3만톤/년)의 NCM 라인 전환 후 가동률이 정상화 되었습니다. 3분기 호실적의 주된 이유는 출하량의 경우 전분기 대비 18% 증가, 판가의 경우 전분기 대비 11% 상승하였으며, 동시에 환율이 상승한 영향입니다. 에코프로비엠의 4Q22 매출액 1조 6,880억원(YoY +235.1%), 영업이익 1,450억원 (YoY +428.7%), OPM 8.6%(YoY +3.1%p)으로 전망합니다. 부문별 매출액은 Non.. 2022. 10. 30.
현대차 주가 실적 분석 | 아이오닉6, 그랜저 신형 나온다. I. 3분기는 품질비용 반영으로 실적이 안좋았다. 현대차의 3분기 실적은 매출액 37.7조원(+31% yoy), 영업이익 1.55조원(-3% yoy), 영업이익률 4.1%(-1.5%p yoy)를 기록하였습니다. 품질비용(1.36조원) 반영으로 컨센서스를 하회했으나 품질비용 제외한 수정영업이익은 2.91조원으로 수정영업이익률 7.7%를 기록하였습니다. 일회성 비용이 없었다면 2분기에 이어 3조원에 육박하는 호실적이 가능했을 것 으로 추정되네요. 다만 품질비용 반영 발표전 컨센서스 3.13조원에는 못미쳤는데 기말환율 상승에 따른 비용 상승 영향, 제네시스 비중 하락, 금융부문 이익률 하락 등에 기 인한 것으로 파악됩니다. 매출액은 37.7조원으로 전년동기비 +8.8조원(+31% yoy) 증가했는데 환율상승 .. 2022. 10. 29.
대한항공 주가 분석 (3분기 역대급 실적, 그럼 내년도는?) 한화투자증권은 대한항공의 3분기 실적은 별도 기준 매출액 3.7조원, 영업이익 7,657억원을 기록하며 또다시 시장 기대치를 큰 폭 상회했을 것으로 예상됩니다. 높은 운임을 바탕으로한 장거리 노선의 빠른 수요 회복 및 환승 수요 증가가 여객 매출액 성장을 견인한 것으로 파악됩니다. 화물 운임은 여전히 FTK 당 800원대의 견조한 수준이 유지되며 전사 수익성 극대화에 큰 기여를 했을 것으로 보입니다. 한편, 3분기말 환율은 전분기 대비 약 132원 증가해 외화관련순손실은 -2,936억원 발생했으나 파생상품 관련이익 +1,768억원으로 일부 헷지가 가능했을 것으로 추정됩니다. 2018년이나 2019년과 같은 펀더멘털이었다면 더 큰 폭의 영업외손실이 발생했겠으나 팬데믹 동안의 디레버리징이 빛을 발했을 것입니.. 2022. 10. 29.