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투자분석/자동차, 전기차59

티에스아이 주가, 사상 최대 분기 수주 사상 최대 분기 수주액 달성 1분기 실적은 매출액 85억원(+5% YoY, -16% QoQ), 영업적자 6억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 부진했으나 수주액은 사상최대를 기록하며 올해 연간 흑자전환이 예상된다. 고객사들의 프로젝트가 지연되며 매출액은 전분기 대비 하 락했지만 제작원가율(특히 외주비율)이 12%p 개선되며 적자폭이 축소됐다. 1분 기말 수주잔고는 450억원(-1% YoY, +47% QoQ), 신규수주액은 226억원으로 사상 최대 분기 수주액을 달성했다. 4~5월에는 총 705억원의 장비 수주(3건)를 공시해 이미 상반기에 역사상 최대 연간 수주액(19년 752억원)을 상회했다. 티에스아이 주가 일봉 티에스아이 주가 주봉 계속되는 고객사의 증설 21년 1분기 기준 국내 고객사(LG.. 2021. 6. 27.
에스엘 주가, LED 램프 적용 차종이 지속적으로 증가 수익성 LEVEL UP 현대차와 기아 및 GM을 비롯한 에스엘 고객사들의 LED 램프 적용 차종은 지속적 으로 증가하고 있다. 이에 따라 동사의 LED 램프 비중은 19년 18%, 20년 25%를 거쳐 1Q21에는 40% 까지 상승했다. E-GMP 플랫폼 적용 EV 및 제네시스 차종들은 베이스 트림부터 LED 램프를 적용하고 있다. 현대차 픽업 트럭 신차인 산타크루즈에도 LED 램프가 기본 적용됨에 따라 동사가 알라바마에서 생산 중인 램프는 아반떼를 제외하면 전 차종이 LED로 전환될 예정이다. LED 램프의 비중 증가로 램프 부문의 영업이익률은 1Q21에 7.5%를 기록했다. 현대차/기아의 주요 차종들이 F/L 및 신차 등을 통해 LED 램프 적용이 확대됨에 따라 동사의 LED 비중은 21년에 45%까.. 2021. 6. 25.
한라홀딩스 주가, 만도 지분가치 대비 저평가 자회사 가치 대비 현저한 저평가 상태 지속 최근 자동차 부품업체들의 랠리에도 불구하고, 동사의 기업가치는 현저하게 저평가 된 상 태로 판단된다. 특히 주요 계열회사인 만도의 지분가치는 현재 9,400억에 달하고 있으며, 그외 최근 펀더멘털이 급격하게 개선되고 있는 자체사업부문의 사업가치까지 감안시 현저 한 저평가 상태로 판단된다. 동사 시가총액이 자회사 가치를 미반영한 시점은 2H20부터 인 것으로 보이나, 2021년부터는 자체사업 가치가 본격적으로 상승세를 보이기 시작해 시 가총액 상승에 본격 기여할 것으로 판단된다. 만도 지분가치 vs 한라홀딩스 시가총액 추이 비교: 3Q20 이후 만도 지분가치 대비 괴리 극대화 한라홀딩스 주가 일봉 한라홀딩스 주가 주봉 특히 만도의 경우 글로벌 고객사의 생산량 증가.. 2021. 6. 25.
천보 주가, 분기별 영업 실적 추이 및 전망 2분기 영업이익 100억원(+58% YoY) 예상 2분기 매출액 516억원(+53%, 이하 YoY), 영업이익 100억원(+58%) 이 예상된다. 배터리 매출액 316억원(+131%)으로 사상 최대치가 기 대된다. 실적 성장의 원동력은 배터리 수요 증가에 따른 범용 전해질 판매 확대 및 제품 포트폴리오 다변화다. 제품별로는 P제품 매출액 162억원(+249%), D제품 매출액 40억원(+542%)이 예상된다. 전체 영 업이익률은 19.4%(+0.6%p)이 예상된다. 천보 주가 일봉 천보 주가 주봉 천보의 분기별 영업 실적 추이 및 전망 2021년 하반기 포인트: 증설 효과 반영 + 추가 증설 기대 2021년 하반기 증설 효과가 반영된다. 이에 하반기 실적 성장은 확실 하다. P(LiPO2F2)는 2020.. 2021. 6. 25.
넥센타이어 주가, 신공장 증설에 따른 추가적인 성장 기회 개선의 방향성에서 보면 매력적인 주가 수준 넥센타이어에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가는 1.1만원 (목표 P/B 0.7배)으로 상향한다. 신공장 증설 후 높아진 고정비용 구조 하 에서 변동비 성격인 원재료 가격과 운반비가 급등하면서 단기 수익성이 낮아진 상태이다. 하지만, 비용 전가를 위한 판가 인상과 함께 수요 회복 에 따른 물량 증가로 영업 레버리지 효과가 나오면서 수익성이 점차 회복 될 것이고, 운반비와 같은 변동성 비용도 추가적으로 안정화된다면(당사 실적추정에는 이를 아직 가정하지 않은 상태) 과거의 높은 수익성으로 회 귀할 가능성이 높다. 신공장 증설에 따른 추가적인 성장기회도 감안해야 한다. 비용상승에 기인한 분기 실적부진보다는 개선의 방향성이라는 측면 에서 보면 현재는 매력.. 2021. 6. 23.
신흥에스이씨 주가, 2차전지 부품 관련주 분석 기술 진입장벽을 보유한 2차전지 부품 업체 신흥에스이씨는 배터리 내부 폭발을 사전에 차단하는 중대형 각형 Cap Assembly, 소형 원통형 CID(Current Interrupt Device)를 생산하는 업체. 매출 비중은 중대형 각형 Cap Assembly 65.5%, 소형원형 CID 20.4%, 중대형 각형 Can 5.6%, 전지 Pack 2.1%, 기타 6.5%(2020 년). 경쟁사는 태화기업, 광원전자, 범천정밀, 하나나노텍, 상신이디피(상장사). 하반기, 증설 효과로 매출 및 이익 성장 지속 1Q21기준, 가동률은 양산, 서안, 헝가리 각각 74.4%, 67.6%, 88.8%이며, 오산, 말레이시아, 천진 각각 70.5%, 69.9%, 58.4%. 헝가리 공장은 작년 상반기 4, 5라인 가.. 2021. 6. 21.

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