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투자분석/자동차, 전기차59

현대차, E-GMP 출시 전기차와 친환경차 비중 상승에 대한 재평가 실적 개선과 Valuation 재평가 전망 글로벌 수요 회복과 내수/미국 판매호조 및 Mix 개선을 통해 실적 호조세가 이 어질 것이고, 신형 투싼, G70 F/L, GV70 등의 추가 투입으로 신차 효과가 이어지며, 2021년 E-GMP 기반의 전용 모델들(아이오닉5, 제네 시스 JW) 출시도 실적/주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이기 때문입니다. 현재 주가는 글로벌 업종 평균 대비 낮은 Valuation을 보이고 있는데, 고가 신차로 인한 실적 개선과 친환경차 비중 상승에 기반해 재평가가 본격적으로 진행될 것으로 전망합니다. 전기차 판매는 2021년 +45%, 향후 6년 평균 29% 증가 현대차는 전기차 전용 브랜드인 '아이오닉(IONIQ)'을 공개하고, 전용 플 랫폼인 E-GMP를 기반으로 2024년.. 2020. 11. 23.
나라엠앤디, LG화학 배터리 사업의 성장과 함께 간다! 자동차, 가전, 2 차전지 배터리 금형 전문업체 나라엠앤디는 1999년 2월 LG전자 생산기술센터의 금형공장을 spin-off해 설립된 금형전문 업체입니다. 자동차와 가전, 그리고 배터리팩 제품에 사용되는 금형과 부품을 생산합니다. 종속회사로는 나라플라테크(가전 및 자동차 Mold 사출 부품), 나라엠텍(EV 배터리팩, ESS 사출금형, 자동차 소형정밀 금형), 인도네시아 소재 PT. NARA SUMMIT INDUSTRY(가전 및 자동차 Mold사출 금형), 중국 나라모구곤산유한공사(자동차용 Press금형), 중국 나라모소기술남경유 한공사(EV 배터리팩, ESS 사출부품), 나라배터리엔지니어링폴란드유한회사가(EV 배터리팩) 있습니다. 주요 금형 및 자동차 부품 고객사는 VALEO와 DAS이고, 2차전지 .. 2020. 11. 21.
현대오토에버, 현대차 그룹의 지배구조의 마지막 열쇠 현대차그룹 싱가폴 글로벌 혁신센터 지분 투자로 중장기 성장성 확보 3Q20 매출액은 3,969억원(+3.0% YoY, +1.6% QoQ), 영업이익은 223억원(+8.2% YoY, -15.7% QoQ)를 기록하며 컨센서스에 부합하였습니다. 차세대 ERP 라이선스 공급 및 클라우드 인프라 증설 등으로 ITO 매출이 안정적으로 버텨주고 있으나, Covid-19로 해외 SI 프로젝트가 지속 지연되면서 SI 부문의 실적은 둔화되고 있습니다. 특히 매출 규모가 가장 큰 미주 지역의 지속적인 프로젝트 지연이 아쉬운 상황입니다. 하지만 이번 현대차그룹 싱가폴 글로벌 혁신 센터(HMGICS) 지분 투자를 통해 향후 중장기적 성장 전략이 구축됐다고 판단합니다. HMGICS는 주문-생산-시승-서비스의 끊김없는 밸류체인을 .. 2020. 11. 19.
한온시스템, 전기차 및 친환경 부품군에 대한 성장성 한온시스템의 친환경 부품군 분석 한온시스템의 친환경차 부품군은 배터리 성능 개선을 위한 배 터리 열관리 시스템, 컴프레서의 사이클을 이용해 가열효과를 얻어 차량 내부의 온도를 조절하고 적은 전략을 소모하여 친환 경차의 주행거리를 높여주는 히트펌프, 전기 모터에 의해 구동 되는 전동 컴프레셔 등을 생산합니다. 한온시스템 영문 IR 자료 참조 해당 부품들은 전기차 성 능 향상을 위해 필수적인 부품들이기 때문에 전기차 판매증가 에 비례하여 물량이 늘어나고, 평균 ASP도 기존 내연기관 부품군들보다 높기 때문에 매출액 기여는 이보다 클 것입니다. 한 온시스템의 친환경차 부품 매출액은 2020년 3분기 31% (YoY) 증가했고, 매출 비중도 전년 동기 14%에서 금년 19%까지 상승했습니다(vs. 2019년 연.. 2020. 11. 19.
테슬라, 자동차보험 사업 확대에 대한 분석 테슬라는 왜 자동차보험을 할까? 테슬라는 자동차보험으로도 사업을 확대하고 있습니다. 전기차와 관련한 많은 데이터와 인공지능을 활용하여 기존보다 낮은 보험료 를 제시하고 있지요. 기존 보험업에서도 인공지능의 중요도가 높아 지고, 이에 따라 기회요인도 늘어나고 있습니다. 실제로 인공지능 을 적용하여 업무자동화, 비용절감, 고객맞춤서비스 강화 등을 실 행하고 있습니다. 가격 측면에서도 경쟁력을 확보하면서 테슬라가 제시하는 저가 보험과도 경쟁할 가능성이 높아졌구요. 다만 테슬라는 전기차 관련 데이터가 많다는 점 이외에도 기본 장착된 카메라의 활용, 낮은 마일당 사고발 생 빈도를 보이는 AutoPilot 기술 등의 추가적인 장점을 가지고 있습니다. 자율주행이 확대될 경우, 입수할 수 있는 데이터의 양도 늘어나게 .. 2020. 11. 18.

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