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투자분석/주식47

LG유플러스, 자사주매입, 중간배당 분석 매수/TP 18,000원 유지, 하반기 2만원까지도 보인다 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한 다. 추천 사유는 1) 이동전화 ARPU/마케팅비용 전망을 감안 시 2023년까지 가파른 이익 성장을 이어나갈 것으로 보이고, 2) 외 국인 매매 동향, 현재 유동 물량을 감안할 때 수급 호전이 예상되 며, 3) 금년도 및 내년도 추정 이익 규모를 감안할 때 과도한 주 가 저평가 상황이기 때문이다. 향후 2분기 실적 전망을 토대로 12개월 목표가를 상향 조정할 예정임을 미리 밝혀 두며, 기대배 당수익률로 볼 때 연내 2만원까지의 주가 상승을 예상한다. LG유플러스 일봉 LG유플러스 주봉 자사주 매입 매년 이루어질 것, 이번 중간 배당 200원 예상 6/8일 LGU+는 ESG .. 2021. 6. 9.
현대로템, 전환사채(CB) 오버행 이슈 해소 가능할까 1Q21 매출은 감소했지만 수익성은 개선 현대로템의 2021년 1분기 실적은 매출액 6,534억원(-3% yoy), 영업이익 258억원 (+121% yoy), 영업이익률 3.9%(+2.2%p yoy)를 기록했다. 매출액은 예상치를 하회했으나 영업이익은 컨센서스에 부합했다. 기타부문 산업용가 스 매각과 에코플랜트 수주잔고 부족 등으로 매출액은 감소했으나 레일솔루션과 디 펜스솔루션의 수익성 개선과 에코플랜트의 흑자전환 등에 힘입어 영업이익률이 향상 되었다. 2021년 매출액 +5%, 영업이익 +28% 성장 전망 2021년 연간 실적은 매출액 2.9조원(+5% yoy), 영업이익 1,047억원(+28% yoy), 영 업이익률 3.6%(+0.7%p yoy)로 전망된다. 현대로템 일봉 현대로템 주봉 레일솔루션에서.. 2021. 6. 7.
이준석 하버드 동문 관련주, YBM넷, 대성창투, 태영건설 [관련글 참고 연결] 이준석 아버지 이수월 관련주, 넥스트아이는 중국회사인가? https://bestcpacta.tistory.com/477 이준석 아버지 이수월 관련주, 넥스트아이는 중국회사인가? 이준석 관련주로 분류되는 이유는? 이준석 아버지인 이수월씨가 연관되어 있음. 동사는 머신비전 기술을 활용하여, 각종 첨단 제품 또는 관련 부품의 외관검사를 하는 장비를 제조, 판매하는 것 bestcpacta.tistory.com YBM넷 동사는 온라인교육/콘텐츠제공업/데이타베이스업 및 교육서비스업을 영위할 목적으로 2000년 6월 7일자로 와이비엠닷컴으로 설립, 2004년 6월 8일 코스닥시장에 주식을 상장함. 동사는 온라인 교육사업, 온라인 테스트 사업, 디지털 콘텐츠 판매사업을 영위하는 스마트 러닝 교육업.. 2021. 6. 5.
원전수주 해상풍력 관련주, 한전KPS vs 한전기술 해외 매출액 증가와 신규 수주 기대감 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지. UAE 원전 상업운전으로 매출액 증가 지속, 신규 해외 수주 확대를 긍정 적으로 평가. 또한 2020년 발생했던 일회성 비용의 기저효과로 2021년 실적 정상화가 예상되며 정상적인 배당이 가능하다는 점에서 섹터 내에서 상대적 투자매력 부각될 것이라 판단(2021년 예상 배당수익률 4.3%). 배당으로 주 가의 하방을 지지할 수 있고, 해외 원전 이슈 발생 시 밸류에이션 상승의 업사 이드 리스크를 고려해야 하는 상황 한전KPS 일봉 한전KPS 주봉 1Q21 Review 매출액 3,216억원(+28.1%yoy), 영업이익 564억원 (+108.4%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 어닝서프라이즈.. 2021. 6. 5.
이준석 아버지 이수월 관련주, 넥스트아이는 중국회사인가? 이준석 관련주로 분류되는 이유는? 이준석 아버지인 이수월씨가 연관되어 있음. 동사는 머신비전 기술을 활용하여, 각종 첨단 제품 또는 관련 부품의 외관검사를 하는 장비를 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로 영위함. 주요 제품인 편광필름검사장비, BLU검사장비, 유리모서리 깨짐 검사장비(GECD) 등은 LCD제품 또는 부품의 제조공정에서 활용되고 있음. 식품의 포장 내부 검사나 2차전지 자동검사 분야에서 영업활동을 지속하고 있으며, 2차전지 분야는 산업자체도 신성장산업이므로 시장의 성장성이 큼. 이수월씨가 2016년부터 2019년까지 넥스트아이의 감사위원으로 선임되었음. 넥스트아이는 어떤 사업을 하는 것인가? 넥스트아이 사업 구조 디스플레이용 편광필름 검사장비: 카메라를 통해 얻은 영상을 컴퓨터로 처리하여 .. 2021. 6. 5.
LG유플러스, 5G 관련주, 주주환원정책 분석 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 제시 LG유플러스에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 20,000원을 제시. 목표주가 는 21E 예상 EPS에 Target P/E Multiple 13.0배를 적용한 것. 5G 효과가 본 격화되며 통신 본업에서 가장 뛰어난 성장세를 보여주고 있는데, 가시성이 높은 이익 성장에 대한 기대가 주가 상승세를 견인하고 있는 상황. 과거 주가 센티멘트에 부정적인 영향을 미쳤던 화웨이 관련 노이즈는 일단 락된 것으로 봐도 무방. 실적 성장과 배당 확대 및 주가 상승의 3박자가 어 우러지는 21년 하반기가 될 전망 LG유플러스 일봉 LG유플러스 주봉 5G 관련주, 통신 본업에서의 놀라운 실적 호조세 매분기 놀라운 실적 호조세를 보여주며 시장 예상치를 상회하는 이익을 시 현하고 .. 2021. 6. 5.

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