투자분석/주식47 롯데지주 실적 및 주가, 밸류에이션, 자회사 분석 1분기 펀더멘탈 회복 증명. 전방위적 개선 롯데지주 1분기 실적은 당사 기대치를 소폭 상회하였다. 1분기 매출액 은 2조 3,387억 원(전년동기대비 +17.2%), 영업이익 426억 원(전년동 기대비 +363.0%)를 달성하였다. 이외 관계기업투자손익도 964억 원을 기록하면서 전체적으로 개선되고 있음을 증명하였다. 롯데지주 일봉 롯데지주 주봉 롯데지주 실적 컨센서스 전망 이러한 추이는 2분기에도 이어질 가능성이 높다. 그렇게 생각하는 이 유는 1) 상대적으로 부진하였던 세븐일레븐(편의점) 업황이 개선되고 있고, 2) GRS 구조조정에 따른 적자폭 축소와, 3) 연결자회사 지분율 증가에 따른 지배주주순이익 증가, 4) 롯데푸드 연결편입 효과, 5) 롯데 케미칼 업황 회복, 6) 내수시장 경기 회복에 따.. 2021. 6. 4. LG, LX홀딩스 인적분할 이후 상승여력이 있나 인적분할 이후 5 월 27 일 LG 와 LX 홀딩스로 변경상장 및 재상장 동사는 지난해 11 월 26 일 이사회에서 13 개 자회사 중에서 LG 상사(24.7%), 실리콘웍스(33.1%), LG 하우시스(33.5%), LG MMA(50.0%) 등 4 개 자회사 출자부문을 인적 분할해 신규 지주회사인 LX 홀딩스를 설립하는 회사분할계획을 결의했다. 분할비율은 0.912(LG) 대 0.088(LX 홀딩스)이다. 동사는 지난달 26 일 주주총회를 열고 이러한 분할계획을 통과시켰다. 이에 따라 4 월 29 일부터 거래가 정지되며, 변경 및 재상장일은 5 월 27 일이다. 이와 같은 동사의 인적분할은 구본준 LG 그룹고문의 계열분리를 위한 수순이다. 현재 동사의 최대주주는 15.95%를 보유한 구광모 회장이며, .. 2021. 6. 3. 서울 옥션, 서울옥션블루, 두나무와 NFT 사업 MOU, 미술품 경매 관련주 1Q21 Review: 매출액 174억원과 영업이익 32억원 시현 서울옥션 2021년 1분기 실적은 매출액 174억원(+154.9%, YoY)과 영업이익 32억원(흑자전 환)을 시현했다. 부문별로는 상품 매출액이 100억원을 상회하면서 전년대비 112% 증가했고 경매 매출액도 전년대비 567% 성장한 42억원을 달성했다. 1분기에 진행한 경매 횟수는 총 11회로(오프라인 2회, 온라인 9회) 전년대비 확연하게 늘어났으며 국내 미술품 시장 호황에 따라 미술품 가격 상승이 이루어진 점도 실적 확대 요인으로 작용했다. 서울옥션 일봉 서울옥션 주봉 두나무와 NFT 사업을 공동 진행하기로 업무 협약 서울옥션과 서울옥션블루가 NFT(Non-Fungible Token, 대체 불가 토큰) 콘텐츠 개발과 유통을 위한 기.. 2021. 6. 1. 이노뎁, IPO 상장 분석, 영상인식 AI 관련주 도시(City) 내 영상데이터를 책임지는 이노뎁 - 이노뎁은 영상인식 AI 기술을 보유한 VMS(Video Management System) 기업. 사업영역은 ① 영상인식과 ② 데이터 플랫폼으로 구분 - ① 영상인식(매출 비중 90.3%)은 도시 내 여러 CCTV에서 제공되는 방대한 영상데이터를 실시간으로 분석하는 기술이 활용되는 사업으로 주로 공공기관의 통합관제센터, 주차관제센터에서 사용. ② 데이터 플랫폼(매출 비중 8.5%)은 영상데이터를 사용자가 원하는 방식으로 제공해주는 사업을 의미 - 전국 229개 지자체 통합관제센터 중 52%인 120개 사이트에서 동사의 관제 시스템이 운영되고 있음 - 매출의 대부분은 공공부문에서 발생. ’20년 기준 공공부문 매출 비중은 86.9% 지능형(AI) 선별관제시.. 2021. 6. 1. 호전실업, 스포츠웨어 아웃도어 노스페이스 의류 OEM 관련주 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,500원으로 커버리지 개시 호전실업에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,500원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 예상 EPS 2,251 원에 Peer그룹 평균 PER 10배를 Target Multiple로 적용하 여 산출했다. 2020년 실적은 코로나19로 인해 다소 부진했 으나 올해는 상황이 다르다. 글로벌 의류 시장 회복에 따라 수주 물량이 급격히 늘어나는 추세다. 하반기부터는 글로벌 1위 애슬레저 브랜드 ‘룰루레몬’ 매출까지 반영되며, 수주 규 모는 해를 거듭할수록 증가할 전망이다. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 2022년 실적 기준 PER 6.3배에 수준이다. 호 황 국면을 맞이했음에도 상당히 저평가 되어있다. 호전실업 일봉 호전실업 주봉 .. 2021. 5. 30. 분할 후 LG와 LX홀딩스에 대한 판단 - 거래정지 시총 21.8조원. 4월 급등으로 할인율 66%에서 55%로 급감했는데 정지기간 LG화학, 전자, 생건 등 상장지분가치 하락하여 할인은 53.5%로 더 줄어든 셈 - ㈜LG 분할후 NAV 49.8조원. 기준시총 19.9조원은 할인율 60% 수준. 60%는 과도한 수준은 아니며 최근 지주사들 평균치. 투자 발표 근시일 내 확인되지 않으면 횡보 추정 - LX홀딩스 NAN 1.6조원. 기준시총 1.9조원은 할증 상태. ㈜LG 정지일과 같은 55% 할인 적용된다면 시총은 0.7조원 수준이 됨. 계열분리 관점에서 LX홀딩스 상승 필요성 있는데 상장 자회사들 역할이 중요. LG MMA는 가격상승 확인해가며 재평가 가능 LG 일봉 LG 주봉 - 자산가치 대비 저평가되었다는 이유만으로 상승 커질 수 있는 .. 2021. 5. 27. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 다음
