본문 바로가기

투자분석/플랫폼39

CJ대한통운, 이커머스 택배 관련주 분석 P 인상과 Q 하락 사이 동사는 최근 택배 부문 판가를 인상한 바 있음. 기존 대비 약 10.5% 수준인 200 원 /Box 을 인상한 것인데 이는 2Q21 부터 점진적으로 동사 택배 부문 실적에 영향을 미 칠 예정임. 역사적으로 동사의 단가 인상은 항상 호재였기에 이번에도 긍정적인 효과가 기대됨. 그러나 동사의 단가 인상이 점진적으로 물량 하락으로 이어지는 변곡점에 다다 른 것으로 판단됨. 이커머스에서 소비자들이 부담하는 택배비가 건당 평균 2,500 원 수 준에서 평균 3,000 원으로 인상되면 소비자들이 자체 배송을 필두로 급성장 중인 쿠팡 의 로켓와우클럽으로 선회할 수 있기 때문임. 여전히 쿠팡 로켓와우클럽 월간 구독료는 2,900 원임. 따라서 동사 택배 부문의 중장기적 성장률 둔화 가능성 있음.. 2021. 6. 13.
LG헬로비전, LG유플러스 합병 가능성 분석 기대치를 하회하는 시너지 LG헬로비전에 대한 투자의견 Hold 및 목표주가 5,000원을 유지. 당초 기 대했던 LG유플러스와의 시너지를 제대로 보여주지 못하고 있는 가운데, 가 입자와 매출 성장이 여전히 더딤 CATV의 구조적인 이슈로 가입자 성장은 물론, LG유플러스와의 결합 상품 이나 영업망 공유가 쉽지 않은 상황이 이어지고 있음. 1분기 말 기준 CATV 가입자는 381만명으로 전분기 대비 2.5만명 감소. 이로 인해 2021 년 매출액은 1.06조원으로 전년 대비 0.4% 성장하는데 그칠 전망 다만, 가입자 모집 둔화에 따른 셋톱박스 판매 둔화 영향 등으로 감가상각 비 및 판매비 안정화. 이와 같은 비용 절감 효과에 힘입어 영업이익은 전년 대비 29.8% 성장한 453억원 기록할 전망 LG헬로비.. 2021. 6. 11.
스튜디오드래곤, 애플TV 관련주, 컨퍼런스콜 내용 애플TV+ 오리지널 드라마 시리즈 오더 확정 1. 미국 프로젝트 런칭 애플TV+ 오리지널 드라마에 대한 시리즈 오더 확정 받음 - 작품명: . 베스트셀러 작가 M. O. Walsh의 동명 소설 원 작. 30분 분량의 10개 에피소드로 구성 2. 제작형태 이번 작품은 미국에서 협력관계를 구축한 Skydance와 공동 제작. Skydance와는 21년초에 50:50으로 투자와 공동제작을 기초로 하는 협업 관 계 형성. 이번 작품은 이 계약에 기초해서 제작이 진행될 예정 - 이번 작품에는 ENM은 참여하지 않고, 향후에 애니메이션, 영화 등 다양한 형태 의 컨텐츠 제작으로 확대될 경우 ENM의 참여도 가능할 것 3. 수익성 정확한 제작 규모는 공개되지 않았으나, 평균적으로 미국의 제작비 규 모는 한국의 10배.. 2021. 6. 10.
넷마블, 넷마블네오, 잼시티, 카카오뱅크 등 지분가치 재평가 6월 10일 ‘제2의 나라’로 도약할까? 6월 10일 올해 기대작인 ‘제2의 나라’ 출시하며 성공 여부에 따라 넷마블 기업가치 회복 가능할 전망 당사가 추정하는 2021년 ‘제2의 나라’ 매출액은 1,810억원, 일평균 8.8억원으로 추정 ‘마블 퓨처 레볼루션’(중국 제외한 글로벌), ‘세븐나이츠 레볼루션’(한국, 일본 동시 출시), ‘BTS드림’(중국 제외 글로벌), ‘머지 쿠야 아일랜드’(중국 제외 글로벌) 출시 준비 중으로 다양한 IP에 기반한 신작라인업이 준비 2021년 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원, 3,243억원, 22년 영업이익은 4,684억원으로 꾸준한 성장 지속할 것 넷마블 일봉 넷마블 주봉 넷마블네오, 잼시티, 카카오뱅크 등 지분가치 재평가 넷마블의 게임개발 자회사 넷마블네오의 기.. 2021. 6. 10.
현대이지웰, 복지 플랫폼 관련주 분석 기업복지플랫폼 전문 기업으로서 국내 시장 50% 점유 동사는 2003년 설립, 기업복지플랫폼 전문 기업으로서 올해 3월 현대백화점 그룹 계 열사로 편입되었다. 기업이 복지제도를 자체 운영관리하는 것 보다는 운영 효율화를 위해 전문사업자에게 위탁을 확대하는 추세다. ‘선택적 복지제도(복지 포인트)’는 개인 별 선호도에 따라 복지 항목을 선택할 수 있다는 장점이 있다. 또한 선택적 복지 전문 사업자는 수많은 기업의 복지를 통합 운영, 관리함으로써 규모의 경제에 의해 복지 콘 텐츠 구매력이 제고되어 기업이 자체 운영할 때 보다 비용을 절감할 수 있다. 현대이지웰 일봉 현대이지웰 주봉 동사 매출 구성은 수수료 매출과 상품 매출로 구분되는데, 2020년 기준 각각 49%, 51% 를 차지하고 있다. 수수료 매출은.. 2021. 6. 9.
엔씨소프트 핵심 기대 게임 신작 론칭 일정 정리, 트릭스터 M 분석 트릭스터M의 흥행 아직 2분기가 지나지도 않았으나 엔씨소프트의 게임 출시 일정 및 업데이트 스케 줄 등을 볼 때 3분기 실적에 대한 기대감을 미리 가져갈 필요가 있다. 3분기 실적 에 긍정적 영향을 미치는 것은 우선 5월 20일 출시한 트릭스터M의 흥행이다. 온 라인게임 IP인 트릭스터를 활용해 제작한 트릭스터M은 출시 초기 리니지M과 리 니지2M에 이어 무사히 3위에 안착했으며 평균 일매출액 10억원 수준이 나오고 있는 것으로 추정된다. 향후 일매출액에 대한 업데이트는 꾸준히 이루어져야겠지 만 현재까지의 성과만 볼 때는 시장 기대치를 상회하는 흥행 성적이다 엔씨소프트 일봉 엔씨소프트 주봉 리니지M 4주년 업데이트와 블소2 출시 2분기 말, 3분기 초에 예정되어 있는 리니지M의 4주년 업데이트도 매출에 .. 2021. 6. 6.

티스토리툴바