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애널리스트 주식분석63

하나금융지주 주가, 실적, 배당금 전망 실적과 배당, 자본비율의 세마리 토끼를 모두 잡다 하나금융투자, 최정욱 애널리스트, 2021.7.23. 경상 이익 9천억원대로 컨센서스 대비 가장 큰폭의 실적 개선 하나금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 68,000원을 유지. 2분기 순익은 전년동기대비 33.2% 증가한 9,175억원으로 컨 센서스를 대폭 상회하고 우리예상치에도 부합. 그 배경은 1) 원화대출금이 1.9% 성장하면서도 은행 NIM이 5bp나 상승해 순이자이익이 전분기대비 6.7%나 증가한데다 2) 그룹 수수료 이익 또한 전부문 모두 증가하면서 핵심이익이 크게 개선. 3) 1분기의 비화폐성 외화환산손실 소멸로 기타비이자이익도 크 게 늘어났고, 4) 기업여신 평가모형 변경과 기부실업체 건전성 상향에 따라 약 550억원 내외의 일회성 충당금.. 2021. 7. 23.
현대건설기계 주가, 중국 굴삭기 관련주 전망 신흥국 특수, 중국 줄어도 잘 살아 대신증권, 이동헌, 이태환 애널리스트, 2021.7.23 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 81,000원으로 상향 - 목표주가를 81,000원으로 상향(기존 74,000원, +9.5%) - 목표주가는 2021E, 22E 평균 EPS 7,365원에 타깃 PER 11배 적용 - 타깃 PER은 글로벌 건설장비 6사의 평균 PER을 30% 할인 적용 (기존 2021E EPS 5,679원에 타깃 PER 13배를 적용) - 신흥국 턴어라운드로 이익 급증. Multiple 할인은 2-tier 업체임을 감안 대한유화 주가 전망, LG화학 분리막 관련주 분석 대한유화 주가 전망, LG화학 분리막 관련주 분석 본업에 대한 우려 속 부각될 성장 모멘텀 출처: 신한금융투자, 이진명 애.. 2021. 7. 22.
대한유화 주가 전망, LG화학 분리막 관련주 분석 본업에 대한 우려 속 부각될 성장 모멘텀 출처: 신한금융투자, 이진명 애널리스트, 2021.7.21 2Q21 영업이익 802억원(-7% QoQ)으로 컨센서스 하회 2Q21 영업이익은 802억원(-7% 이하 QoQ)으로 컨센서스 850억원을 하회할 전망이다. 주요 제품인 HDPE/PP/MEG 가격 상승폭 대비 가 파른 원가 상승으로 스프레드가 둔화된 영향이다. 제품 합산 스프레드 는 전기대비 6% 하락하며 영업이익률도 13%(-2.6%p)를 기록할 전 망이다. 분리막용 PE는 견조한 분리막 수요에 따른 판매량 증가가 나 타났으며 가동률도 70% 수준까지 상승한 것으로 추정된다. ▶ 블로그 인기글 ◀ 티앤알바이오팹 주가 전망, 3D프린팅 인공간 동물 이식 (f.NH투자증권) 티앤알바이오팹 주가 전망, 3D프.. 2021. 7. 22.
티앤알바이오팹 주가 전망, 3D프린팅 인공간 동물 이식 (f.NH투자증권) ADVANCED MATERIALS에 간을 올리다 출처: NH투자증권, 박병국 애널리스트, 2021.7.21 재료과학 세계 최고 권위인 ADVANCED MATERIALS 학술지에 3D프린 팅 인공 간 동물 이식 성과 게재. J&J, 비브라운 프로젝트에 이어 제약산 업에서 주목하고 있는 전임상 독성시험 대체 분야에 신규 비즈니스 기대 ▶ 블로그 인기글 확인 맥스트 주가 전망, 메타버스 AR 관련주 (+ 공모 분석) 맥스트 주가 전망, 메타버스 AR 관련주 (+ 공모 분석) 국내 최초로 상장하는 AR 플랫폼 기업 출처: DB금융투자, 유경하 애널리스트, 2021.7.20 맥스트(Maxst)는 AR 저작엔진 및 응용 소프트웨어, 메타버스 플랫폼을 개발하는 기업이다. 독자 개발 한 AR 애플 bestcpacta... 2021. 7. 21.
맥스트 주가 전망, 메타버스 AR 관련주 (+ 공모 분석) 국내 최초로 상장하는 AR 플랫폼 기업 출처: DB금융투자, 유경하 애널리스트, 2021.7.20 맥스트(Maxst)는 AR 저작엔진 및 응용 소프트웨어, 메타버스 플랫폼을 개발하는 기업이다. 독자 개발 한 AR 애플리케이션 저작엔진(SDK)을 기반으로 IT, 자동차, 조선 등 다양한 산업영역에서 필요로 하는 AR 협업 툴을 제공하고 있다. 2020년에는 정부과제 주관사로 선정돼 국내 주요 도심지의 3D 지도를 구축하고 AR 콘텐츠를 입혀 수익화하는 프로젝트를 진행 중이다. 최대주주는 박재완 대표로 24.0%의 지분율을 확보하고 있으며, 만도, 현대차 등이 SI로 참여하고 있다. 7월 15일 공모가를 주당 15,000원 으로 확정하고 7월 27일 코스닥 시장에 상장 예정이다. 모집금액은 150억원(1백만.. 2021. 7. 20.
코스모신소재 주가, 영업이익 성장 본격화 (f.부국증권) 매출액과 영업이익 성장 본격화 출처: 부국증권, 김성환 애널리스트, 2021.7.5 1) 삼성SDI EV물량전환 및 LG화학 NCM811 공급 본격화로 매출기여 확대 2) 사업부간 고마진 시너지 효과 발생 및 지속 2Q21(E) 매출액과 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 +4.4%, +7.0% 상회할 전망이다. 분 체사업부 매출액 550억(+11.2% QoQ, +189.3% YoY), 필름사업부 매출액 340억원 (+14.3% QoQ, +53.0% YoY)으로 전망한다. ‘21년 연간 분체사업부와 필름사업부의 평균 매출 비중은 각각 63.2%, 36.8% 수준이며, 사업부간 높은 수준의 이익률 시너지 효과가 예 상된다. 2021년(E) 연간 매출액 3,651억원(+78.8% YoY), 영업이익 245억원.. 2021. 7. 20.

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