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애널리스트 주식분석63

포스코 POSCO 주가 전망(+ 중국 철강 수출증치세 폐지 관련) 철강 高시황 아직 끝나지 않았다 BNK투자증권, 김현태 애널리스트, 2021.7.23 2Q 영업이익, 세전이익 모두 역대 최대 실적 2Q 연결OP 2.2조원, 세전이익 2.4조원으로 역대 분기 최대치를 기록했다. 지 분법이익이 1,880억원 (전분기 780억원)으로 크게 개선된 것이 세전이익 증 가 배경이다. 철광석 가격 급등으로 지분 12.5%를 보유한 로이힐 홀딩스 (호 주 철광석 개발사)에서 실적 개선이 컸던 것으로 파악된다. 원자재 가격 상승 으로 2Q 투입원가가 톤당 7만원 가량 상승했으나, 탄소강 ASP가 +13.8만원 QoQ 상승하면서 수익성이 크게 개선됐다. 하반기에도 투입원가는 지속 상 승하기 때문에 추가 가격 인상이 필요하다. ▶블로그 인기글◀ 고려아연 주가 전망, 원재료 인플레이션 관.. 2021. 7. 28.
고려아연 주가 전망, 원재료 인플레이션 관련주 실적 호조 속에 새로운 성장동력 확보도 긍정적 하나금융투자, 박성봉 애널리스트, 2021.7.28 2Q21 금속가격 상승으로 어닝서프라이즈 기록 2021년 2분기 고려아연의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2.4조원(YoY +46.4%, QoQ +7.9%)과 2,730억원(YoY +66.5%, QoQ +1.1%)을 기록하며 시장컨센서스인 2,194억원을 크게 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다. 1) 아연정광 Spot T/C 하락과 올해 벤치마크 T/C(‘20년 229.75불 → ‘21년 159불/ 톤)가 적용된 아연정광이 도입되면서 수익성에 부정적으로 작용했으나 2) 금속 판매량 증가(QoQ: 아연 +1.4%, 연 +11.1%, 금: +6.4%)와 3) 금을 제외한 금속 판매가격 상 승(QoQ 아연 +.. 2021. 7. 27.
이녹스첨단소재 주가, OLED 소재 관련주 진정한 소재주로 재평가 하나금융투자, 김현수 애널리스트, 2021.7.26 2Q21 Review : 영업이익률 18% 돌파 2분기 실적은 매출 1,084억원(YoY +47%, QoQ +13%), 영업이 익 199억원(YoY +185%, QoQ +47%)으로 컨센서스(영업이익 170억원)를 상회했다. 일반적으로 스마트폰 신제품이 없는 2분 기는 비수기임에도 OLED TV 판매 호조 힘입어 분기 역대 최 고 매출 시현했다. 특히, OLED 소재 관련 매출(TV+모바일) 비 중이 56%까지 상승하며 전사 수익성이 크게 개선돼 분기 영업 이익률 18.4%로 상장 이후 최고치를 기록했다. 1) OLED 소재 부문(매출 비중 56%)의 경우 TV와 모바일 각각 YoY 매출 217%, 55% 증가하며 부문 매출은 1.. 2021. 7. 27.
에스디바이오센서 주가 전망, 체외진단 의료기기 관련주 현장진단 시장의 글로벌 리더를 꿈꾼다 출처: 미래에셋, 김충현 애널리스트, 2021.7.26 상장하자마자 의료기기 대장주로 올라선, 준비된 체외진단의 강자 ▶ 세계최초로 각종 감염병 진단제품을 개발해온 기술력을 보유한 현장진단의 강자 ▶ 20년 매출 1.7조원, 영업이익 7,383억원, 순이익 6,156억원 달성 ▶ 현장진단의 영역을 래피드키트(면역진단)에서 PCR시장까지 확대하고자 함 급격한 코로나 래피드 키트 매출 둔화는 없다 ▶ 로슈와의 파트너십 체결. 로슈향 매출(20년 4,700억원, 1Q21 7,411억원) ▶ 1Q21(7.2억 CHF)에 이어 2Q21 로슈 POC 매출 호조(9억 CHF)로 실적 기대감 유효 ▶ 하반기부터 인도 등 PCR을 활용하기 어려운 지역으로 침투 본격화 예상 ▶ 포스트.. 2021. 7. 26.
포스코케미칼 목표 주가, 양극재 관련주 전망 양극재 수익성 개선 확인 BNK투자증권, 김현태 애널리스트, 2021.7.23 양극재 수익성 개선으로 양호한 실적 달성 2Q 연결OP 356억원 (OPM 7.4%)으로 컨센서스에 부합했다. 매출액은 음극 재 매출 감소 등으로 예상보다 낮았으나, 유가 상승에 따른 화성품 마진 개 선, 단가 상승 및 공정 합리화에 따른 양극재 마진 개선으로 영업이익은 예 상보다 양호했다. 음극재 매출 감소 (-17.7% qoq)는 반도체 공급부족에 따 른 전기차 생산 차질이 원인인 만큼, 하반기에 해당 이슈가 완화되면 매출 회복이 예상된다. 고무적인 부분은 공정 개선 등으로 양극재 수익성이 개선 된 점이다. 하반기에도 당초 예상보다 높은 수익성이 예상된다. ▶ 함께 보면 좋은 분석 ◀ 리메드 주가 전망, 뇌재활, 만성통증,.. 2021. 7. 26.
리메드 주가 전망, 뇌재활, 만성통증, 에스테틱 사업 분석 선취매 할 타이밍 리딩투자증권, 신지훈, 2021.7.20 엘러간(Allergan)의 쿨톤(CoolTone) 판매량 급증이 머지 않았다 동사는 엘러간(Allergan)社의 CSMS(코어 근력 강화 자기 치료기)인 쿨톤(CoolTone) 생산을 위한 주요 부품들을 짐머(Zimmer)社를 통해 납품하고 있다. 작년초 쿨톤의 판매량 증가 기대감으로 동사의 실적 증가가 예상되었으나 팬데믹 영향으로 부진했다. 하지만 지난 5 월 미국내 UL(Underwriters Laboratories)인증 취득과 유럽 CE 인증을 통해 하반기부터는 쿨톤의 판매량 증가와 유통 지역 확대가 전망된다. UL 인증은 미국내 안전보증기관의 규격으로 기기을 제조, 판매하는 경우 안전과 관련된 신뢰도를 높일 수 있는 인증이다. 이를 통해 .. 2021. 7. 24.

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