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투자분석/자동차, 전기차59

전기차 2차전지 배터리 소재 관련주, 천보 vs DI동일 전해액 첨가제 시장 글로벌 1위 업체 천보는 전기차 배터리의 수명향상, 고 출력, 충전시간 단축, 순간 출력 향상에 필요한 전해액 첨가제 시장 1위 업체. 또한 차세대 전해질인 LiFSI도 시장을 선점 천보 일봉 천보 주봉 지속되는 증설 지난해 136%의 배터리 소재의 증설을 한 동사는 2021년에 는 1,560톤의 캐파를 연말에 4,000톤으로 증설할 계획. 이후 2023년 중반 까지 연 12,000톤의 생산능력을 보유해 글로벌 1위 자리를 확고히 할 계획 증설효과 보여준 1분기 [다른 분석글 참고] 제2의 테슬라 '리비안' 관련주, 에코캡 vs 센트랄모텍 https://bestcpacta.tistory.com/433 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 28%, 32% 증가. 배터리 소재 매출액이 .. 2021. 6. 1.
자율주행, 친환경 관련주, 현대오토에버 vs 현대글로비스 현대오토에버에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 13만원으로 커버리지 캐시 합니다. 2021년 4월 현대엠엔소프트(정밀지도), 현대오트론(임베디드 SW) 과의 합병을 통해 그룹 내 SW/플랫폼 업체로서의 역량 강화가 기대됩니다. 2Q21부터 합병 법인의 실적이 반영되며 연간 외형 성장 + 수익성 개선 또 한 지속될 전망입니다 현대오토에버 일봉 현대오토에버 주봉 2021년 매출 2.0조원/영업이익 1,121억원(OPM 5.6%) 1Q21 현대오토에버의 매출은 3,566억원, 영업이익은 115억원(OPM 3.2%) 을 기록했다. 2Q21 엠엔소프트-오트론과의 합병 완료로 외형성장/수익성 상승 가능할 전망이다. 특히, 엠엔소프트의 경우 2018~20년 연매출 2,400~2,700억원/OPM 12%를 시현한 업체.. 2021. 5. 31.
현대 가아차 친환경 전기차 관련주, 에스엘 vs 화신 vs SNT 모티브 본색을 드러낸 실적 동사는 1분기 영업이익 568억원(이익률 7.7%)를 기록 하며 실적 서프라이즈를 기록함. 북미 OEM의 가동 중단으로 인한 영향 우려 가 무색한 호실적임 에스엘 일봉 에스엘 주봉 북미, 인도, 국내 법인의 3박자 미국 수요 회복과 현대차 그룹의 투싼, 싼타크 루즈, 텔루라이드, 쏘렌토 등의 생산 증가로 북미 매출액 증가세가 지속될 전 망. GM향 물량은 2분기에는 일부 영향을 받겠지만 Terrain(SUV), Sierra, Colorado(Pick-up) 등 볼륨 모델의 물량 증가세가 지속될 전망. 전기차 LED 신규 수주와 인도 물량 증가로 국내 및 인도 법인의 실적도 개선세를 지속 2분기 부정적 영향 일부 있을 것 글로벌 차량용 반도체 부족 현상이 미국 법 인 매출에 부정적으로 .. 2021. 5. 31.
현대차 기아 전기차 관련주, 현대위아 vs 만도 1분기 영업이익 274억원(-67.6%) 기록, 기계 부문이 발목 1분기 실적은 매출 1.9조원(+12.6%, 이하 YoY), 영업이익 274억원(- 67.6%)을 기록했다. 시장 기대치(OP 368억원) 대비 부진이 이어졌다. 다만 동사는 정상화의 초입 국면에 위치해 실적의 회복 속도보다 회 복의 방향성이 유지되는 여부가 더 중요하다. 자동차 부문의 경우 일 회성을 제외하면 개선세가 뚜렷하다. 반면 기계 부문은 다시 한번 기 대치를 하회해 향후 회복 시그널 찾기가 필요해졌다. 자동차 부문의 실적은 매출 1.7조원(+14.6%), 영업이익 420억원(- 43.8%)을 기록했다. 전년 동기 반영된 일회성 이익(통상임금 환입)을 제외하면 +145.9%의 증익이다. 과거 5분기 중 가장 높은 이익률 (2.5%.. 2021. 5. 29.
기아, SUV 빅사이클과 전기차 확대의 더블 모멘텀 SUV 빅사이클과 전기차 확대의 더블 모멘텀 기아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 11.0만원을 유지한다. 텔루라이드-쏘렌토-카니발-스포티지로 이어지는 SUV 신차 빅사이클이 한국-미국으로 이어지면서 내년까지 실적호조세가 이어질 것이고, 7월 전기차 전용 모델인 EV6가 출시되는 것을 기점으로 2026년까지 11개 차종의 전기차 라인업을 갖추면서 전기차 비중 상승도 가속화된다. 또한, 자율주행/모빌리티/모 빌리티파운드리 부문에서의 역량강화도 중장기 성장성에 긍정 적인 영향을 줄 것이다. 현재 주가는 12MF 추정치 기준 P/E 9.0배, P/B 1.0배로 글로벌 평균 대비 낮은 Valuation을 기록 중인데, 계속되는 성장성 보강을 감안할 때 현재의 낮은 Valuation은 해소될 것이다. 차량용 반.. 2021. 5. 29.
한온시스템, 지분 매각 절차 및 수주잔고 분석 1Q21 실적은 기대치 소폭 하회 한온시스템의 2021년 1분기 실적은 매출액은 1.87조원(+12% yoy), 영업이익은 940 억원(+58% yoy), 영업이익률은 5.0%(+1.4%p yoy)를 기록했다. 영업이익 기준 컨센 서스를 소폭(-4%) 하회한 실적이었다. 지역별 매출액은 아시아/미주/유럽 등에서 각각 +33%/-8%/-0.1%를 기록했고, 영 업이익률은 아시아, 북미, 유럽 각각 3.6%(+1.8%p yoy), 2.3%(-2.6%p yoy), 3.8%(+0.8%p yoy)를 기록했다. 한국과 중국 등 아시아 지역의 기저효과가 크게 반 영된 반면 미주와 유럽지역은 일부 메이커의 차량용 반도체 관련 생산 차질과 운송 비 증가 등의 영향이 있었던 것으로 파악된다. 한온시스템 일봉 수주잔고 분석.. 2021. 5. 28.

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