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투자분석/주식47

PI첨단소재 주가, OLED 5G 전기차 관련주 OLED와 5G, 그리고 전기차 하나금융투자, 김현수 애널리스트, 2021.8.9 2Q21 Review : 전 부문 실적 성장 PI첨단소재는 FPCB 및 OLED 패널, 전기차 배터리 등을 전방 수요로 두고 있는 필름 기업이다. KOSPI 이전 상장 첫 날인 8/9월 실적을 발표했다. 2분기 실적은 매출 741억원(YoY +33%, QoQ -5%), 영업이익 216억원(YoY +72%, QoQ +4%) 으로 컨센서스를 상회했다(컨센서스 영업이익 202억원). 글로벌 모바일 시장 내 OLED 칩투율 상승으로 FPCB 및 방열시트 수 요 증가 지속되며 FPCB 부문(매출 비중 40%)과 방열시트 부문 (매출 비중 35%) 매출은 각각 전년 동기 대비 +25%/+44% 증 가했다. FPCB용 PI필름의 경우 .. 2021. 8. 10.
하이브 주가, 위버스 가치 산정 (+ BTS 3분기 일정) (f.한국투자증권) 2Q21 Preview: 위버스는 얼마짜리 플랫폼일까? 출처: 한국투자증권, 박하경 애널리스트, 2021.7.9 목표주가 38만원으로 상향 하이브 목표주가를 기존 34만원에서 38만원(SoTP, 12MF PER 56배 수준)으로 상향한다. 엔터 사업에 대한 목표 PER은 50배를 유지하는 가운데 위버스 플랫폼 (지분율 51%)의 가치를 기존 4조원에서 5.5조원으로 상향 조정했다. 플랫폼 가 치 상향의 근거는 이용자 수의 증가와 ARPPU 상승에 따른 PU당 가치 상승이다 (ARPPU: Average Revenue Per Paying User, 유료 구독자 수 인당 매출 | PU: Paying User, 유료 구독자) 목표주가 38만원으로 상향 위버스의 가치는 얼마? 위버스 가치 5.5조원은 유료 구독자.. 2021. 7. 10.
포인트모바일 주가, 아마존 관련주 분석 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 36,300원으로 커버리지 개시 포인트모바일에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 36,300원으 로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 예상 EPS 1,451원에 Peer그룹 평균 PER 25배를 Target Multiple로 적용하여 산출했다. 아마존과의 2억달러 장기 공급 계약을 통해 올해부터는 실적이 한단계 Level-up 될 것이다. 당장 2분기부터 매출액 260억원(+52.8% YoY), 영업이익 49억원 (+49.7% YoY)을 기록하며 급성장할 것으로 전망한다. 아마 존 매출이 104억원(+155.3% YoY, +67.7% QoQ)으로 외형 성장을 견인할 것이다. 아마존 매출은 매년 늘어날 예정이 며, 아마존 공급 이력을 필두로 추가적인 글로벌 고객사의.. 2021. 6. 28.
LG하우시스 주가, 단열재 수요 확대 최근 잇따르는 건축물 화재로 준불연 성능평가시험 강화 추세. 이에 따라 대표적인 유기물 단열재 생산업체인 LG하우시스의 투자 매력도 점검 1) 준불연 성능평가시험 강화에 따른 고마진 PF단열재의 수요 급증, 2) 미국 주택시장 호황으로 꾸준히 증가하는 인조대리석 수요, 3) B2C 중심의 인테리어 사업 확대 등을 통해 매출 성장 및 이익 개선 가능할 전망. 적자 사업부인 자동차소재/산업용필름 부문도 물량 회복으로 매출 및 수익성 회복 중. 더불어 LX그룹에 동사가 핵심 계열사로 부각될 전망 LG하우시스 주가 일봉 LG하우시스 주가 주봉 준불연 성능평가시험 강화에 따른 단열재 시장에 주목 - 건축자재 화재안전 및 에너지효율 기준 강화에 따른 정책적 수혜 기대[2~3p 참고] - 고단열 성능에 화재안전성까지.. 2021. 6. 28.
두산밥캣 주가, 미국 바이든 인프라투자 관련주 산업차량부문 인수로 성장모멘텀 부각될 전망 두산밥캣에 대한 12개월 목표주가를 기존 56,000원에서 60,000원으로 7.1% 상향 조정한다. 이번 목표주가 조정은 ① 산업차량 부문 인수 등에 따른 실적 추정치 상향조정 (21, 22년 지배순이익 각각 4.4%, 7.3% 상향조정), ② 12M Fwd. 기간의 변화, ③ 시장금리와 베타 등 주요 가정의 변화 등을 반영한데 따른 것이다. 목표주가 상향조정으로 최근 주가상승에도 불구하고 전일 종가대비 25.1%의 상승여력을 확보하여 투자의견은 기존 Buy를 유지한다. 두산밥캣 주가 일봉 두산밥캣 주가 주봉 ㈜두산으로부터 산업차량부문 (두산머티리얼핸들링솔루션_가칭)을 인수하는 작업이 조만간 완료 (7월 5일 예정)됨에 따라 성장 모멘텀이 본격적으로 부각될 수.. 2021. 6. 28.
케이엠더블유 주가, 하반기 5G 수주 관련주 하반기 5G 수주 모멘텀 재개 기대  동사는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류를 생산, 판매하는 RF사업을 주력으로 하고 있으 며, 2020년 기준으로 MMR/RRH, Antenna, Filter류 매출이 각각 56%, 15%, 29%를 차지한다. 5G 무 선통신에서는 많은 양의 데이터를 송수신하기 위해 massive MIMO(Multi Input Multi Output) 네트워 크 기술을 요구한다. 동사는 해외 파트너사와 공동으로 MMR 64T64R(64송신x64수신)을 개발하였으 며, 필터/안테나 소형경박화를 통해 일체형 제품화에 성공한 바 있다. 그러나 현재 동사는 삼성전자, 노키 아 등에 안테나, 필터 단품 위주로 공급하고 있다. 케이엠더블유 주가 일봉 케이엠더블유 주가 주봉  .. 2021. 6. 27.

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