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투자분석602

삼성물산 주가, 한화종합화학 지분 처분 - 삼성물산이 보유한 한화종합화학 지분 20.1%를 한화에너지 및 한화솔루션에 처분 결정. 처분금액 8,210억원이 며 향후 3년간 분할 수령 예정. 삼성물산과 함께 삼성SDI도 보유지분 4.0% 처분. 총 처분규모는 24.1%, 9,868 억원(전체기업가치 약 4.1조원). 거래 종료 후, 한화종합화학의 주주 구성은 한화에너지 52.4%, 한화솔루션 47.6% - 이번 처분으로 삼성그룹-한화그룹간 빅딜 마무리. 2015년 빅딜로 2022년 4월 30일까지 한화종합화학 미상장 시 잔여지분에 대해 삼성측은 풋옵션, 한화측은 콜옵션 보유. 삼성측의 지분 처분에 대해서 한화측은 우선매수 청구권 보유. 삼성측 보유지분은 한화종합화학 상장 시 구주매출이 유력했으나, 한화종합화학 상장계획 연기에 따라 한화측에 지분.. 2021. 6. 24.
대웅제약 주가, 나보타 미국 사업 전망 메디톡스 나보타 치료용 선진국 시장 파트너 AEON Biopharma와의 합의 공시 전일 장마감 직전 메디톡스 나보타 치료용 선진국 시장 파트너 AEON Biopharma와의 합의 공시. Evolus(2월말)에 이어 AEON과의 합의로 메디톡스 2020년말 ITC가 내린 최종 판결(나보타 21개월 수입금지 결정) 관련 모든 미국 소송을 철회하기로 함. 이것으로 2019년초 시작되었던 동사 미국 톡신 사업에 대한 불확실성은 모두 해소된 것으로 판단 이번 이슈 동사 주가에 미치는 영향 중립 이상으로 해석. 미국 치료용 톡신 시장 진출에 있어 걸림돌이 되었던 소송 불확실성 제거로 나보타 사업가치 상승 기대할 수 있기 때문. 파트너사인 AEON이 Abbvie 독점의 미국 치료용 톡신 시장에 후발주자로 진입에 성.. 2021. 6. 24.
넥센타이어 주가, 신공장 증설에 따른 추가적인 성장 기회 개선의 방향성에서 보면 매력적인 주가 수준 넥센타이어에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가는 1.1만원 (목표 P/B 0.7배)으로 상향한다. 신공장 증설 후 높아진 고정비용 구조 하 에서 변동비 성격인 원재료 가격과 운반비가 급등하면서 단기 수익성이 낮아진 상태이다. 하지만, 비용 전가를 위한 판가 인상과 함께 수요 회복 에 따른 물량 증가로 영업 레버리지 효과가 나오면서 수익성이 점차 회복 될 것이고, 운반비와 같은 변동성 비용도 추가적으로 안정화된다면(당사 실적추정에는 이를 아직 가정하지 않은 상태) 과거의 높은 수익성으로 회 귀할 가능성이 높다. 신공장 증설에 따른 추가적인 성장기회도 감안해야 한다. 비용상승에 기인한 분기 실적부진보다는 개선의 방향성이라는 측면 에서 보면 현재는 매력.. 2021. 6. 23.
알로이스 주가, OTT 셋톱박스 관련주 분석 OTT셋톱박스 수출 기업 2015년 설립된 OTT셋톱박스 전문업체로서, 2019년 9월 아이비케이에스 제9호 스팩 과 합병을 통해 코스닥 시장에 상장하였다. 주력 제품인 안드로이드 OTT Box는 영 상콘텐츠를 디코딩하여 다양한 디스플레이 디바이스를 통해 영상을 출력해주는 멀티 미디어 장치이다. 현재 별도의 생산 설비 없이 100% 외주 생산을 통해 전체 판매물 량을 대응하고 있으며, 이에 따른 고정비 절감 효과와 시장 수요에 탄력적으로 사업 을 운영하고 있다. 수출 비중이 99.9%이며, 작년 말 기준 주요 지역별 매출 비중은 유럽 58.8%, 북미 32.5%, 중동 5.1%, 러시아 등 기타 국가 3.6%로 구성된다. 알로이스 주가 일봉 알로이스 주가 주봉 지난 1분기 주요 선진국 중심 실적 성장 달.. 2021. 6. 23.
KB금융 주가, 늘어난 이익은 배당 증가로 연결 가능 2Q21 Preview: 지배주주순이익 +14%YoY인 1.1조원 예상 2Q21 지배주주순이익 +14.2%yoy(-11.7%qoq)인 1조 1,210억원 예상. 이자 이익 큰 폭 증가 지속에 기인. 비용측면에서도 COVID-19 관련 추가 충당 금 소멸에 따른 경상적 대손충당금전입과 판관비(+11.1%yoy, +2.3%qoq)도 M&A에 따른 비용증가를 제외하면 낮은 수준에서 하향안정화를 예상. 다만 카드, 캐피탈, 은행 수수료이익 등은 양호할 전망이나, 증권 자회사 이익축소 (일평균거래대금 감소 및 금리상승에 따른 유가증권평가이익 축소) 가능성 및 기고효과로 비이자이익(-12.8%yoy, -18.2%qoq)은 감소를 예상. 우려와 달리 쿠팡화재 관련 손보 이익감소(재보험 차이 존재하나 공동인수지분 60.. 2021. 6. 23.
메디톡스 주가, 미국의 AEON Biopharma Inc.와 라이선스 합의 계약 체결 美 AEON Biopharma와 라이선스 계약 체결 • 메디톡스는 미국의 AEON Biopharma Inc.와 라이선스 합의 계약 체결을 22일 공시. 계약 주요내용은 1) 메디톡스가 부여한 라이선스에 따라 미국 및 기타 모든 관련 국가에서 ABP-450에 대한 제조 및 상업화 권리 보유, 2) 15년동안 라이선스 제품(ABP-450)의 순매출에 대한 로열티 지급, 3) 267만주(발행주식 중 20% 비율)를 액면가로 메디톡스에 발행, 4) 캘리포니아 중부지방 법원에 제기한 영업비밀 도용 관련 소송 취하 지난 2월 Evolus, Allergan 3자 합의 계약 후 후속 계약 • 동사는 지난 2월 22일 Evolus의 주식(676만주, 지분율 16.7%) 취득 및 21개월 동안 로열티 수취 합의 계약과 더.. 2021. 6. 23.

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