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애널리스트 주식분석63

씨아이에스 이차전지 장비 해외 수주 모멘텀 본격화 해외 고객사의 러브콜이 쏟아진다 2차전지 전극공정 장비 생산 기업 씨아이에스는 2002년 설립된 이차전지 전극 공정 장비 전문 생산 업체이다. 주요 장비로는 전극 공정에 사용되는 Calendar(Roll Press), Slitter, Tape Laminator, Coater 등 이 있다. 롤프레스 장비는 전극제조 공정 중 가장 높은 기술 력을 요구하는 장비로 2009년 국내 최초 국산화에 성공하며 국내외 지속 납품하였다. 국내 주요 고객사로는 LG에너지솔 루션, 삼성SDI 등이 있는 동시에 얼티엄셀, 노스볼트, 브리 티시볼트 등의 해외 고객사를 확보하였다. 2019년 2공장 증 설 이후 매출액 1,000억원을 기록하며 본격적인 성장 구간 에 진입했다. 현재 CAPA는 매출액 기준 1,800억원 수준이 며.. 2022. 10. 14.
인스코비 주가, 아피매즈 미국 투자유치 나스닥 상장 분석 아피메즈USA 투자 유치 성공 관련 코멘트 현대차증권, 엄민용 애널리스트, 2021.10.1 아피메즈 USA 투자유치 성공, NASDAQ 상장 추진 발표, 밸류에이션 1 억달러 평가 관련 코멘트 -자회사 아피메즈USA는 자체 개발 이탈리안 꿀벌독(Apis melifera venom) ‘아피톡신’ 신약의 미국 임상 3상을 위해 미국 바이오 전문 투자은행(비공개)을 통해 시리즈A 800만달러 유치를 성공 -9월 30일 언론기사에서 아피메즈USA 가치를 약 1억달러(한화 1,200억원) 밸류에이션 받았다고 명시된 부분은 9억 1,000만달러(약 1조원) 평가액이 1억달러로 하향된 것이 아님 -1억달러 밸류에이션 사유는 주간사인 미국 투자은행(비공개)으로부터 시리즈A 투자 유치에 대한 지분율에서 이점을 주는 목.. 2021. 10. 1.
씨아이에스 주가, 2차전지 배터리 전고체 관련주 분석(+ 수주) 2 차전지 투자에 빠질 수 없는 장비업체 SK증권, 박찬솔 애널리스트, 2021.9.16 -전극공정 장비 중 코터, 캘린더, 슬리터 등 핵심 장비 제작 업체 -주요 고객사인 LGES, 삼성SDI, Northvolt 의 CAPA 확대에 따라 실적 증가 예상 -전기차 업체들의 생산량 목표치 달성을 위해서 2022 년부터 셀 투자 본격 확대될 것 -특히 2 차전지 장비 투자 중 전극공정의 비중이 약 36%으로 구조적 성장 가능할 것 -4Q21 부터 유럽 및 미국 셀 공장에 대한 셀 업체 발주가 증가하기 시작할 것으로 예상 2 차전지 전극공정 장비 업체 씨아이에스는 2 차전지 전극공정 장비 업체이며, 코터, 캘린더, 슬리터 장비를 주력으로 생산한다. 2020년 기준 매출액 비중은 캘린더 69.0%, 슬리터 17.. 2021. 9. 30.
와이지엔터테인먼트 주가, 3분기 실적 전망 역대급 과소평가 한화투자증권, 지인해 애널리스트, 2021.9.28 센티멘털을 악화시킨 리스크보다는 실적 개선, 자회사 사업 확장 등의 펀더멘털, 절대적인 시가총액 대비 싼 밸류에이션에 주목해야합니다. 중국 아이돌 규제 → 실적 피해 제한적 최근 엔터 업종을 둘러싼 리스크는 중국발 아이돌 규제[표6]다. 정확히 어떻게 어디까지 규제가 가능할런지는 지켜봐야겠지만, 결론적으로 실 적 피해는 지극히 제한적이라고 판단한다. ① 동사의 작년 순수 중국 매출비중은 약 5% 내외에 불과[그림9]하다. 다만, 여기에는 중요한 앨범매출이 누락돼있다. 앨범은 국내에서 출고 된 후 어디에 얼마나 운반됐는지 명확히 파악할 수 없기 때문이다. ② 대략적인 추정으로는 동사 기준 전체 판매량의 약 20%가 중국물량 으로 파악된다... 2021. 9. 29.
한화생명 주가, 3분기 영업이익 전망 분석 비차익 증가로 컨센서스 상회 전망 하나금융투자, 이홍재 애널리스트, 2021.9.28 현재가 대비 괴리율 확대로 투자 의견 상향 한화생명보험에 대한 투자의견 중립에서 매수로 상향한다. 투자의견 상향은 목표가 대비 현재가 괴리율 확대에 기인한 다. 3분기 실적이 컨센서스와 하나금융투자 기존 추정치를 상회할 것으로 예상되나 이는 주로 자회사형 GA 분사에 따 른 비차익 증가이며 이를 제외 시 Sustainable ROE 개선은 미미하기에 목표가는 4,000원으로 유지한다. 향후 시장금리 전망 등 경제적 가정 상향 시 목표가 상향이 가능하다. 3분기 추정 손익 1,115억원 3분기 별도 순이익은 1,115억원으로 전년 대비 +70.3%, 전 분기 대비 +96.9% 개선되며, 컨센서스 730억원을 크게 상 회할.. 2021. 9. 28.
넥스틴 주가, 반도체 장비 관련주 분석 고객사 다변화와 장비 포트폴리오 확대 하나금융투자, 김경민 애널리스트, 2021.9.24 8월에 4건의 장비 공급계약을 공시 반도체 검사장비 넥스틴은 8월에 4건의 장비 공급계약을 공 시했다. 삼성전자(33.3억 원), SK하이닉스(30.3억 원), SK hynix Semiconductor(우시)(65.1억 원), Yangze Memory Technologies 45.6억 원이다. 고객사 다변화와 더불어 2021 년 4분기 및 2022년 프로젝트가 하나씩 자리를 잡아가는 모 양새다. 무역분쟁 이후에 반도체 제조사들이 미국 반도체 장 비사 중심에서 벗어나 벤더 다변화를 꾀하는 스토리는 여전히 유효하며, 반도체 장비 업계의 Lead Time이 길어진 것도 넥 스틴과 같은 기업에 성장 기회를 주고 있다. 최근.. 2021. 9. 25.

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