애널리스트 주식분석63 천보 주가, 신공장 양산의 가치는? 3분기 영업이익 138억원으로 컨센서스 13% 하회 3분기 추정 실적은 매출액 808억원(+22% QoQ, +9% YoY), 영업이익 139억원 (+15% QoQ, +16% YoY)이다. 영업이익이 컨센서스와 한투 추정치를 13% 하회 할 것이다. 2차전지 소재 원가율이 소폭 상승하고, LCD 공정용 소재 매출이 급감 하기 때문이다. 2차전지 소재 매출액은 전분기대비 70% 증가한 627억원으로 예 상되는데 지난 2분기 중국 고객사 중심의 수요 둔화에서 벗어나 3분기초부터 회 복세가 나타났기 때문이다. 천보 주가 일봉 천보 주가 주봉 전자재료는 LCD 패널 업체들의 가동률이 2분기말부 터 하락하면서 식각액 첨가제 구매가 크게 줄었다. 전자재료 매출액은 전분기대비 37% 감소할 것이다. 전사 추정 영업이익.. 2022. 10. 19. 유니드, 2023년에도 증익이 가능한 것인가? 투자의견 Buy, 목표주가 124,000원 제시 커버리지 개시 유니드에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 12.4만원 (상승여력 41.2%)으로 커버리지를 개시한다. 정유/화학 섹터 Valuation은 ROE-P/B로 통일했다. 1) 기본적으로 기술이 완성된 Cyclical 산업이기 때문에 자산 대비 장기 이익이 예측 가능하며, 2) 단기적으로는 경기 민감 업종으로 주가가 12개월 선행 실적 방향성과 동행하기 때문이다. 유니드 주가 일봉 유니드 주가 주봉 목표주가는 P/B-ROE 모델 (COE 10.7%, 영구성장률 3.3%)을 통해 산출했으며, 목표주가는 12M Fwd. Implied P/E, P/B 6.6배/0.9배 수준이다. 2022년 영업이익, 5년 연속 증익 2022년 영업이익은 2,045억원 (.. 2022. 10. 18. 이녹스첨단소재 주가 OLED 관련주 분석 이녹스첨단소재에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 45,000원으로 커버리지 를 시작합니다. IT 수요에 대한 불확실성이 여전히 존재하는 상황 속에서도 이녹스첨단소재는 주요 고객사향 소재 점유율 확대, 제품 및 고객사 다변화를 통해 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 판단합니다. 부진한 업황에도 실적 성장은 지속 2022년 매출액 5,314억원(YoY +9.0%), 영업이익 1,161억원(YoY +20.0%, OPM 21.8%)을 전망한다. 매출비중의 약 60% 수준을 차지하는 INNOLED 사업부의 경우 W-OLED 출하량이 역성장할 것으로 전망되는데, 부진한 전 방 수요 속에서도 대형 OLED향 소재 점유율이 다소 증가한 것으로 추정된 다. 또한 폴더블향 수요가 상대적으로 견조했다. 영업이익률은 우호적.. 2022. 10. 18. 뉴로메카 주가 IPO 공모주 분석 협동로봇 자동화의 선도기업 뉴로메카는 협동로봇(Collaborative robot)을 제조하여 공급하고, 로봇 자동화 서비스를 제공하는 사업을 영위한다. 2013년에 포항지능로봇연구소의 책임연구원과 심랩(現원익로보틱스)의 기술이사를 역임한 박종훈 대표가 설립하였으며, 로봇 관련 기술을 갖추어 협동로봇 제품 양산 및 상용화에 성공하였다. 포스텍 기계공학과에서 학석박사 학위를 취득한 박종훈 대표는 현재 동 대학원 겸임교수로 재직 중 이며, 뉴로메카의 핵심 인력들도 같은 대학원 출신으로 함께 협동로봇 관련 연구를 진행해왔다. 오랜 협동로봇 관련 기반기술 연구로 2022년 8월까지 누적 74건의 기술 특허를 출원하였으며, 현재 등록 된 특허는 약 30건에 달한다. 박종훈 대표는 공모 전 기준으로 25.8%의.. 2022. 10. 18. 카카오 주가 카카오톡 오류 영향 분석 유료서비스 피해보상 카카오톡 서비스 오류 사태가 뼈 아픈 3 가지 이유 15 일 SK C&C 데이터센터 화재로 인해 채팅, 선물하기 등 각종 카카오톡 관련 서비스 장애가 발생했고, 서비스 복구에 상당 시간이 소요됐다. 이번 사태로 카카오 기업가치에 발생된 부정 적인 영향을 크게 세 가지로 정리해보자면, 첫 번째는 서비스 관련 직접적인 보상 비용이 발 생한다는 점이다. 카카오톡 뿐만 아니라 카카오모빌리티, 카카오게임즈, 웹툰, 멜론 등 각종 카카오 플랫폼 서비스 마비로 인해 발생된 유료 이용자들에 대한 보상 비용이 불가피해졌기 때문이다. 다만, 아직까진 보상 방식, 범위 및 규모를 예측하긴 힘들다. 두 번째는 '카카오' 브랜드 가치 훼손이다. 올해 2 분기 기준 카카오톡의 MAU 는 약 4,750 만 명이다. 사실상 전국민이.. 2022. 10. 17. 유한양행 주가 레이저티닙 단독 임상 3상 분석 불 붙는 R&D 기대감 3Q22 Pre: 시장 컨센서스 대비 양호한 실적 전망 연결 기준 3분기 매출액은 4,866억원(+7.8%, 이하 YoY), 영업이익은 171억원(+161.9%, OPM 3.5%)으로 추정된다. 시장 컨센서스(매출액 4,919억원, 영업이익 196억원) 대비 수익성은 다소 아쉬우나 매출액 은 부합하는 양호한 실적이 전망된다. 분기 최대 매출을 달성했던 2분기에 이어 자회사 애드파마의 개량신 약 신제품과 렉라자 처방 성장을 필두로 의약품 사업부 성장이 지속 될 전망이다. 연구개발비를 포함한 비용은 특이사항 없이 2분기 수준 을 유지할 것으로 예상된다. 레이저티닙 단독 1차 글로벌 임상 3상 긍정적인 결과 기대 4분기 중으로 레이저티닙의 EGFR 변이 비소세포폐암 환자 대상 단독 1차.. 2022. 10. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 11 다음
