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투자분석/반도체, IT107

테크윙 주가, SSD/모듈 핸들러 관련주 분석 목표주가 20% 상향 테크윙에 대한 목표주가를 36,000원으로 20% 상향한다. 기존 적용했던 목표 PER 12배(2017~2018년 과거 평균)는 유지하고 목표주가 산정 기간을 2021년 에서 12MF(2021년 2분기~2022년 1분기)로 변경했다. 예상보다 더 좋은 2분기 실적에 더해 하반기부터는 기대 요인인 SSD 번인장비와 SSD 핸들러 장비 매출 이 발생하기 시작한다. 2021년은 기존 주력인 메모리 핸들러 매출은 소폭 감소해 도 장비 다변화로 매출이 전년대비 36% 증가한다. 내년은 국내 메모리 반도체 고 객의 DDR5 도입, 후공정 외주 확대 등으로 후공정 투자가 본격화돼 주력 장비의 수요 회복도 나타나 매출 증가세는 이어질 전망이다. 12MF PER은 9배로 높은 영 업이익 증가율에 비.. 2021. 6. 18.
LG디스플레이 주가, 8년만에 OLED 흑자전환 예상 목표주가 37,000원으로 +12% 상향, 8년 만에 OLED 흑자전환 예상 KB증권은 LG디스플레이 목표주가를 37,000원 (12M forward P/B 0.99배)으로 +12.1% 상향하고 Buy를 유지한다. 이는 8년 만에 OLED 사업의 흑자 사이클 진입이 예상되어 2021년, 2022년 지배주주순이익을 기존대비 각각 +19.1%, +18.7% 상향 수정했기 때문이다. 특히 ① 2013년 사업을 시작한 대형 OLED 패널은 2021년 하반기부터 두 자릿수의 판가 (ASP) 인상과 물량증가 효과로 8년 만에 의미 있는 흑자전환이 예상되고, ② 2017년 가동을 시작한 중소형 OLED 패널 사업도 올 하반기부터 애플 아이폰13 패널의 주문급증으로 4년 만에 흑자전환이 추정된다. LG디스플레이 주가 .. 2021. 6. 18.
다산네트웍스 주가, 자회사 솔루에타 분석 매수/TP 18,000원 유지, 연내 목표가 달성 가능할 전망 다산네트웍스에 대한 투자의견 매수, 12개월 TP 18,000원을 유지 한다. 추천 사유는 1) 사실상 실적 연동성이 심한 미국 나스닥 상 장 자회사 DZS가 최근 주가가 급등한 반면 다산네트웍스 주가는 미미한 상승에 그쳤고, 2) 투자가들의 우려와 달리 7월 1일 상장 예정인 BW 129만주(3.7%)는 대주주가 바이백 할 예정이어서 시 장 물량 출회 가능성이 없으며, 3) 빠르면 7월 DZS의 자회사 옵 텔리언이 미국 4대 통신사 BMT(제품성능시험)에 참여할 예정이 어서 올해 3분기내 수주 성과 도출이 예상되고, 4) 일회성비용이 제거될 올해 3분기엔 영업이익 흑자 전환이 예상됨. 5) 솔루에 타 자회사로 위치가 변경되고 대주주 지분율이.. 2021. 6. 18.
파트론 주가, 전장용 부품 관련주 분석 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 유지 파트론에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 15,000원을 유지한다. 목표주가는 잔여이익모델 (RIM Valuation)을 통해 산정되었으며, 12개월 선행 P/E는 9.2배다. 목표주가 대비 현 주가의 상승여력은 46%이며, KB증권의 2021E/2022E EPS는 컨센서스 대비 각각 4%/5% 높은 수준이다. 파트론의 2분기 실적은 매출액 3,057억원 (+37% YoY), 영업이익 129억원 (흑자전환, 영업이익률 4.2%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망이다. ① 코로나19 기저효과가 존재하는 점은 긍정적이나 ② 파운드리 공급난에 따른 AP 수급 이슈가 지속되고 있고, ③ 인디아 코로나19 재확산과 베트남 변이 바이러스 발생 등으로 주요 고객사인 삼.. 2021. 6. 17.
덕산네오룩스 주가, 중국 OLED 관련주 분석 OLED 채용 디바이스의 확대에 의한 외형 성장 OLED 디스플레이를 적용한 디바이스 확대에 따른 하반기 실적 성장이 기대된다. 작 년부터 전 모델이 OLED 디스플레이가 적용된 아이폰의 신모델을 비롯한, 노트북, 테 블릿, 닌텐도 스위치 등 기존에는 없었던 제품군에 대한 OLED 패널의 침투율이 높아 질 예정이다. 특히 노트북과 테블릿의 경우 10인치 이상의 중형 디스플레이로 기존의 모바일 OLED기기의 확대보다 패널수요의 증대 효과는 더욱 클 전망이다. 덕산네오룩스 주가 일봉 덕산네오룩스 주가 주봉 따라서 동 사의 OLED 소재에 관한 수요 역시 증가할 것으로 보이며, 이에 대응하게 위해 CAPEX을 투자를 통하여 매 분기 CAPA를 확대할 것으로 예상된다. 중국 OLED 패널 시장의 개화에 따른 실.. 2021. 6. 17.
대덕전자, 주가 전망, 패키지 기판 관련주 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 22,000원 상향(10%) - 연결, 2021년 2분기 영업이익과 매출은 기존 추정치를 상회, 호실적을 예상. 영업이익은 104억원(종전 추정치 50억원)으로 91.3%(qoq), 매출은 2,475억 원(종전 추정치 2,384억원)으로 5.7%(qoq) 추정 - 2분기 실적 호조는 1) 반도체 검사장비향 MLB 매출 증가와 서버 및 네트워 크향 수익성 개선 2) 반도체 PCB 중 메모리향(MCP, CSP) 매출 증가로 제품 믹스 개선, 비메모리향 FC CSP 가격 인상 및 매출 확대로 마진율 개선 3) 모바일향 R/F PCB의 흑자전환도 반영 - 투자 초점은 지난 2년간 1,600억원 투자한 FC BGA 공장 완공과 고객사의 제품 승인 후, 2021년 3분기 매출.. 2021. 6. 15.

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