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투자분석/반도체, IT107

삼성전기 주가 분석, MLCC 패키지 기판 관련주 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지 - 연결, 2021년 2분기 영업이익은 3,265억원(215% yoy)으로 조정. 추정치 (3,014억원), 컨센서스(2,934억원)을 상회 전망. 2021년 1분기 영업이익 (3,315억원)도 컨센서스 상회한 호실적인 점을 감안, 2분기도 예상을 상회한 높은 수익성 지속. 매출은 22,033억원 25.2%(yoy) 추정. 매출 증가대비 믹 스 개선을 통한 수익성 호조 시기(2021년)로 판단 - 2분기 실적 반영, 2021년 주당순이익(EPS)을 3.1% 상향. 투자의견 매수 (BUY) 및 목표주가 250,000원 유지, 전기전자 업종 중 최선호 유지 삼성전기 일봉 삼성전기 주봉 영업이익은 2분기 3,265억원 추정, 연간으로 1.4조원 추정 -.. 2021. 6. 14.
SK하이닉스, NAND 경쟁력 분석 투자의견 Buy, 목표주가 153,000원 제시 투자의견 Buy, 목표주가 153,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2021년과 2022년 평균 BPS 90,318원에 과거 역사적 PBR 중상단 평균 1.7배를 적용하여 산출 했다. 최근 주가 조정은 밸류에이션 부담, 인플레이션 우려와 중국 스마트폰 업체들의 재고조정 등의 우려가 부각되었기 때문이다. 메모리 반도체 업종의 공급 부족 상황이 당분간 지속될 것으로 예상하고, 이에 따른 가격 상승 흐름도 3Q21까지 지속될 것이므 로 투자의견 Buy를 제시함에 무리가 없어 보인다. 다만 수요의 변화가 갑작스럽게 생길 수 있기에 리스크 요인을 관리하면서 트레이딩하는 것이 안정적인 전략이라고 판단한다. SK하이닉스 일봉 SK하이닉스 주봉 2H21 분기별.. 2021. 6. 12.
엘비루셈, DDI 관련주, 보호예수 현황 해상도 증가, OLED 채택 확대로 DDI 패키징 수요 증가 - Driver IC 패키지 전문 기업으로 주 고객사인 실리콘웍스를 중심으로 삼성디스플레이, 노바텍 등으로 고객사 확대 중 - 디스플레이 해상도 증가와 OLED 채택 확대로 DDI 수요 지속 증가 - 노트북과 태블릿에서의 OLED 패널 채택은 DDI 시장의 큰 성장 요인 - 고객사 확대와 OLED 용 DDI 매출 확대가 엘비루셈 성장의 핵심 드라이버(Driver) IC 패키지 전문 기업 엘비루셈은 2004 년 설립됐으며, 비메모리 반도체인 DDI(Display Driver IC, 디스플레이 구동 반도체) 패키지를 주력 사업으로 영위하고 있다. LG㈜ 자회사로 설립 직후 일본 LAPIS Semiconductor 와 합작해 사업을 시작했으며, 20.. 2021. 6. 12.
넥스틴, 반도체 검사 장비 국산화 관련주 분석 반도체 검사 장비 분야에서 KLA와 경쟁 넥스틴은 반도체 회로의 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물 (Particle)을 검출하는 검사(Inspection) 장비를 공급한다. 넥 스틴의 주요 제품은 AEGIS-DP인데, 2020년 6월에 출시한 신제품 AEGIS-II는 미국의 경쟁사 KLA의 제품 대비 검출 감도와 검사 속도가 개선되어 2021년부터 매출에 기여한다. 3차원 공정 결함 검사 장비 IRIS는 다수 고객사의 관심을 받고 있다. 4분기부터 매출에 유의미하게 기여할 것으로 기 대된다. 경쟁사 KLA가 오랫동안 반도체 전공정에서의 패턴 결함 검사 장비 시장을 석권하다가, 무역 분쟁을 계기로 아 시아의 장비사가 선호되기 시작하면서 넥스틴의 성장이 가 시화되었다. 넥스틴 일봉 넥스틴 주봉 .. 2021. 6. 11.
서진시스템, 통신장비, 친환경 ESS, 반도체 관련주 분석 1 분기 실적에서 찾는 앞으로의 방향성 - 분기 사상 최대 매출 기록한 1Q21, 다양한 사업 부문의 고른 성장에 주목 - 베트남 비롯한 동남아시아 생산 기지 중요성 커져, 동사에게는 진짜 실력 발휘할 기회 - 글로벌 통신사로 통신 장비 납품하는 주요 고객사 매출, 1 분기부터 회복 국면 진입 向 - 지난해 인수한 ‘비마’와 ‘쌤빛’, 반도체장비 부문에서의 시너지 시작 - ESS 글로벌 선두 기업 중심으로 본격적인 외형성장 시작한 ESS 사업 부문도 주목 서진시스템 일봉 서진시스템 주봉 “진짜 실력” 이 나타난다 서진시스템은 올해 1 분기 매출액 1,346 억원(YoY +76.6%), 영업이익 92 억원(YoY +66.6%)을 기록하며 사상 최고 수준의 분기 매출을 달성했다. 지난해 12 월부터 글로벌 .. 2021. 6. 6.
피에스케이홀딩스 vs 피에스케이, 비메모리 파운드리 관련주 반도체 후공정 장비 전문업체 피에스케이홀딩스는 반도체 후공정 장비 전문업체이다. 주력 제품은 Descum (재배선 공 정용 PR Strip), Flux/Fluxless Reflow (Solder ball 부착 전 표면 안정화 장비) 등 이다. 제품별 매출 비중은 2020 년 연결 매출액 기준 Descum 43%, Reflow 23%, 용역 및 기 타 34% 수준으로 추정되며, 수출 비중은 55% 수준이었다. 자회사 피에스케이 (319660)을 지분법 (지분율 32.14%)으로 반영하고 있다. 피에스케이 홀딩스 일봉 2Q21 영업이익 17 억원 (흑자전환 QoQ)으로 턴어라운드 2Q21 연결실적은 매출액 145 억원 (+31% QoQ), 영업이익 17 억원 (흑전 QoQ)으로 턴어라운드가 예상된다. 202.. 2021. 6. 4.

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